TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES00000122D7 | 22,89% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-01-26 | 7,25% | |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MAR LO C D-BA | LU0332400588 | 4,55% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 3,26% | |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES BGF-WORLD MINING HEDGED-D2 | LU0326425278 | 2,70% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 1,80% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 1,72% | |
| PARTICIPACIONES EDR EUROPE CONVERTIBLES-I | FR0010614586 | 1,66% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-12-06 | 1,65% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 1,60% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,49% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-01-09 | 1,46% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,30% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 1,23% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,20% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP N.V. | NL0000235190 | 1,17% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,05% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,05% |
| ACCIONES SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,01% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,99% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 0,99% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 0,99% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,98% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,97% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,97% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,97% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,96% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,93% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,92% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,89% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2022-03-15 | XS1043961439 | 0,87% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,86% |
| CEDULAS BANCO MARE NOSTRUM S 2019-01-21 | ES0413056047 | 0,84% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,82% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,79% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,78% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,77% |
| ACCIONES LAFARGE, S.A. | FR0000120537 | 0,77% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,77% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,77% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,76% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,75% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,75% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,73% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,72% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 0,71% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,71% |
| ACCIONES VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | 0,61% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,59% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,56% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,50% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES00000122E5 | 0,48% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,46% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,43% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,41% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 0,41% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,40% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo