TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2015-04-01 | ES00000122X5 | 23,44% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-03-30 | 6,70% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-07-27 | 5,11% | |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 2,39% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 2,28% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2022-01-26 | ES0422714032 | 1,93% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,92% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 1,43% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-04-01 | ES0L01508214 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES EDR EUROPE CONVERTIBLES-I | FR0010614586 | 1,26% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 1,21% | |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 1,12% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 1,11% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 1,08% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,06% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 1,03% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 1,03% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-01-13 | 1,03% | |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 1 2021-04-10 | ES0001352535 | 0,98% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,92% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,92% |
| BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2016-01-25 | XS0583059448 | 0,91% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,91% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,88% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,88% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,80% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,79% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,72% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,72% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 0,70% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,70% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,69% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 0,69% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,69% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,68% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,66% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 0,66% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,66% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,64% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,64% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 0,63% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,63% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,63% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,59% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,59% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,58% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,58% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,57% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,56% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,55% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,54% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,52% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,50% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 0,50% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,50% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,42% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,41% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,32% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,30% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,29% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 0,28% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,28% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2016-03-23 | ES0313440143 | 0,28% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,27% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 0,27% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,26% |
| DERECHOS TELEFONICA MAR.15 | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo