TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 7,04% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,02% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 12-06-01 VCTO. 31-10-11 AL 5,35% | ES0000012452 | 6,35% |
| PARTICIPACIONES LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE | FR0007053269 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO | FR0010003194 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES SAINT-HONORE BOND ALLOCAT-I | FR0010833731 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL STR BD-ACC =HC | LU0201323960 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 1,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo