TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,74% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 7,54% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EURO CURV 1-3-HA | LU0332132637 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 6,26% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FDS-MONEY MRKT EUR-IE | LU0568620131 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES LFP CONVERTIBLES DYNAMIQUE | FR0007053269 | 2,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo