TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-01-04 | ES0000012783 | 23,00% |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,15|2016-02-25 | 9,20% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,15|2016-01-22 | 6,13% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,55|2016-04-29 | 4,98% | |
| ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,44|2017-03-31 | ES0513495OY3 | 3,35% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,30|2016-07-27 | 2,93% | |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,35|2016-05-04 | 2,30% | |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,40|2016-03-30 | 1,92% | |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|EDR Europe | FR0010614586 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Funds Japanes | LU0650148314 | 1,37% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,30|2016-05-22 | 1,32% | |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|8,25|2017-01-17 | ES0000107401 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Adif|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,88% |
| ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,47|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|EDM Roth-Europe | FR0010587642 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs | LU0548153799 | 0,80% |
| RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,80% |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,30|2016-06-05 | 0,70% | |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Carrefour|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,65|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,80|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,88|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,59% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,28|2016-01-13 | 0,59% | |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 0,52% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,51% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Bco. Popular|0,75|2020-09-29 | ES0413790413 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,43% |
| ACCIONES|Smurfit kappa Group | IE00B1RR8406 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,63|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,42% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,39% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,39% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Bco. Popular|4,13|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,38% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,15|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,25|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia Media|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Madrileña Red Gas|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,27% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|2,88|2021-04-01 | XS1047674947 | 0,20% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,18% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,17% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,16% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo