TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 8,42% |
| PARTICIPACIONES SGAM MONEY MARKET EURO | LU0011957437 | 7,89% |
| PARTICIPACIONES JPM EURO LIQUIDITY A (LUX) | LU0070177232 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EUR CURVE 3-5-H=A | LU0332132553 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 5,25% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS FUND A2-EUR | LU0093502762 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B | LU0175163459 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND | LU0111548326 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC PORT-GRANDE EUROPE | LU0099161993 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES CA-AM OBLIG INFLATION | FR0010003194 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES PICTET F LUX-USD SOV LIQ-PC$ | LU0366537446 | 2,37% |
| PA.ETF LYXOR ETF EURO CASH EONIA IN | FR0010510800 | 1,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo