TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000123P9 | 21,87% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-01-26 | 7,10% | |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MAR LO C D-BA | LU0332400588 | 4,39% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 3,18% | |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 3,04% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 2,68% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES BGF-WORLD MINING HEDGED-D2 | LU0326425278 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 1,80% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 1,68% | |
| PARTICIPACIONES EDR EUROPE CONVERTIBLES-I | FR0010614586 | 1,65% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 1,56% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,46% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-01-09 | 1,43% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,26% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 1,21% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,13% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 1,10% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 1,07% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,07% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 1,06% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000124V5 | 1,00% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 0,97% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,96% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,96% |
| ACCIONES SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,96% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,96% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,94% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP N.V. | NL0000235190 | 0,93% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,90% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,87% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,85% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,82% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,80% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,80% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,78% |
| ACCIONES LAFARGE, S.A. | FR0000120537 | 0,77% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,76% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,75% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,75% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,74% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,72% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,71% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 0,69% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,69% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,69% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,57% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,52% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,45% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,42% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,40% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 0,40% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,39% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,38% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 0,38% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo