TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,21% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% | ES00000123K0 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 3,81% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2016 CUPON 4,25% | ES00000123J2 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 3,15% |
| DEPOSITO BANKINTER 1,70% 3,540% 2013-01-25 | 3,10% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-11-02 | 3,10% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,90% 3,700% 2013-01-30 | 3,10% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-10-26 | 3,10% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR OPERAC 3,600% 2013-02-01 | 3,09% | |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% | XS0702063313 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR AHEC | LU0433182416 | 2,78% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 15/09/2016 CUPON 4,75% | IT0004761950 | 2,76% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO. 19/11/2014 AL 3% | ES0302761004 | 2,62% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO. 01/12/2015 AL 4,25% | IT0003719918 | 2,46% |
| PAGARES BANKINTER VTO 06/02/2013 | ES0513679UK8 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 1,96% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL XXIV VTO.29/07/2014 AL 4,25 | ES0312298237 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES-I | FR0010213355 | 1,77% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 1,76% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% | ES0413679079 | 1,50% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,07% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 0,68% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,62% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% | XS0593970014 | 0,62% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 0,61% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 | XS0531257193 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo