TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBANESTO 2,30% 2013-07-04 | 6,03% | |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR CORTO PLAZO, FI | ES0114546031 | 5,83% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-12-27 | 5,40% | |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,54% |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2013-10-31 | 3,90% | |
| DEPOSITOBANESTO 2,50 2013-07-17 | 3,62% | |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,96% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2014-07-27 | ES0312298237 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SICAV EUR A | LU0433182416 | 2,90% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-09-15 | IT0004761950 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_A1 | LU0125951151 | 2,75% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES BNP PA L1 EQUITY B SEL EU-CC | LU0090548479 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,53% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-01-02 | ES0L01302154 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES BGF-EURO MARKETS FUND-D2 | LU0252966485 | 2,48% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,90% 2013-11-13 | 2,40% | |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 2,05% |
| PAGARES BANKINTER VTO 06/02/ 2013-02-06 | ES0513679UK8 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-C | LU0186679246 | 1,97% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,77% |
| CEDULAS BANKINTER S.A. VTO 0 2013-04-09 | ES0413679079 | 1,48% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,46% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/ 2013-01-30 | ES0513679VV3 | 1,45% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-01-02 | ES00000122F2 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,10% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,98% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,94% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,83% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,78% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 20/ 2013-01-20 | ES0413679111 | 0,61% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2013-02-28 | XS0593970014 | 0,61% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-08-12 | XS0531257193 | 0,61% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL 2013-04-19 | XS0616481783 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo