TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-01 | ES00000123P9 | 23,64% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2016-04-29 | 5,12% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-03-30 | 3,94% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-07-27 | 3,01% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-04 | 2,37% | |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS 2016-01-25 | ES0214977094 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES EDR EUROPE CONVERTIBLES-I | FR0010614586 | 1,47% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-22 | 1,35% | |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 1,27% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2022-01-26 | ES0422714032 | 1,11% |
| PAGARES B. SABADELL VTO 11/1 2015-11-11 | ES0513862J91 | 1,10% |
| OBLIGACIONES ADIF ALTA VELOC 2025-01-28 | ES0200002006 | 1,01% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD AUTO 2027-01-17 | ES0000107401 | 0,99% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 0,96% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 0,82% |
| OBLIGACIONES CRITERIA CAIXAH 2022-04-21 | ES0205045000 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 0,77% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-06-05 | 0,72% | |
| BONOS THYSSENKRUPP AG VTO 27 2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,66% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 0,65% |
| BONOS DIST INTER DE ALIMENTA 2019-07-22 | XS1088135634 | 0,63% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 0,63% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,62% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 0,62% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-01-13 | 0,60% | |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-30 | IT0004762586 | 0,59% |
| OBLIGACIONES REPSOL INTL FIN 2017-02-16 | XS0287409212 | 0,58% |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 0,58% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 0,58% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,56% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,54% |
| BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2016-01-25 | XS0583059448 | 0,53% |
| OBLIGACIONES MEDIOBANCA SPA 2017-05-31 | IT0004713787 | 0,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,53% |
| ACCIONES LAR ESPA?A REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105015012 | 0,52% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,51% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,51% |
| ACCIONES ALSTOM NEW | FR0010220475 | 0,50% |
| ACCIONES SR TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,50% |
| ACCIONES RANDSTAD HOLDINGS | NL0000379121 | 0,50% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,49% |
| ACCIONES PORTUCEL SA | PTPTI0AM0006 | 0,49% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,49% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,48% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,48% |
| ACCIONES GRIFOLS SA - B | ES0171996004 | 0,48% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2020-09-29 | ES0413790413 | 0,47% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 0,46% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,45% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,45% |
| ACCIONES SMURFIT KAPPA GROUP PLC | IE00B1RR8406 | 0,44% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 0,44% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 0,44% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,44% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,43% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 0,43% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2018-01-31 | XS0283056215 | 0,43% |
| ACCIONES TARKETT | FR0004188670 | 0,42% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,42% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,42% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,42% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,42% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,41% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,41% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,40% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 0,40% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,40% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,39% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,39% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,39% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,39% |
| ACCIONES APPLUS SERVICES, S.A. | ES0105022000 | 0,39% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-02-22 | ES0312298039 | 0,39% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,39% |
| ACCIONES ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,38% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,37% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,32% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,31% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,30% |
| ACCIONES PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,30% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-11-05 | IT0004854094 | 0,29% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 0,29% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,29% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,29% |
| ACCIONES PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,28% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2023-07-17 | ES0000101644 | 0,27% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,25% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,20% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,19% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,17% |
| ACCIONES VOCENTO, S.A. | ES0114820113 | 0,17% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,17% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2016-03-23 | ES0313440143 | 0,16% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,16% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,16% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,15% |
| OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 | XS1169199152 | 0,08% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. ACNV . (AMP 09/15) | ES0140609290 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo