TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 13,36% |
| PARTICIPACIONES J.P. MORGAN | LU0070177232 | 7,86% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INVEST | LU0140363002 | 7,71% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON FUND MANAGEMENT LUXEMBOU | LU0138821268 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES SGAM BONDS | LU0011957437 | 6,39% |
| PARTICIPACIONES MFS | LU0125951151 | 5,83% |
| PARTICIPACIONES PICTET FUNDS | LU0366536638 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES PARVEST | LU0111548326 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL | LU0106234999 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0378328552 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES LYXOR | FR0010510800 | 4,64% |
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,250% 2009-07-01 | ES0000012064 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES MELLON GLOBAL | IE0032722260 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC INNOVATION ( FRANCIA) | FR0010149120 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC ( LUX ) | LU0099161993 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS LUXEMBOURG | LU0296857971 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES MELLON GLOBAL | IE0003853326 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES GARTMORE (LUXEMBURGO) | LU0113993124 | 2,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo