TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2015-07-01 | ES00000122X5 | 20,66% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2016-04-29 | 5,76% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-03-30 | 4,44% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-07-27 | 3,38% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-04 | 2,66% | |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 1,68% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-22 | 1,52% | |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,27% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2022-01-26 | ES0422714032 | 1,24% |
| PAGARES B. SABADELL VTO 11/1 2015-11-11 | ES0513862J91 | 1,24% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD AUTO 2027-01-17 | ES0000107401 | 1,08% |
| OBLIGACIONES ADIF ALTA VELOC 2025-01-28 | ES0200002006 | 1,08% |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS 2016-01-25 | ES0214977094 | 1,06% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 0,93% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 1 2021-04-10 | ES0001352535 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES EDR EUROPE CONVERTIBLES-I | FR0010614586 | 0,82% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2016-06-05 | 0,81% | |
| BONOS THYSSENKRUPP AG VTO 27 2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,76% |
| OBLIGACIONES CRITERIA CAIXAH 2022-04-21 | ES0205045000 | 0,76% |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 0,75% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 0,73% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 0,70% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 0,69% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2016-01-13 | 0,68% | |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-30 | IT0004762586 | 0,67% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,66% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,63% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,63% |
| ACCIONES RANDSTAD HOLDINGS | NL0000379121 | 0,61% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,61% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,60% |
| BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 2016-01-25 | XS0583059448 | 0,60% |
| OBLIGACIONES MEDIOBANCA SPA 2017-05-31 | IT0004713787 | 0,59% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,59% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 0,57% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,57% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 0,57% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,56% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,56% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,56% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,56% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 0,55% |
| ACCIONES APPLUS SERVICES, S.A. | ES0105022000 | 0,55% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,54% |
| ACCIONES GRIFOLS SA - B | ES0171996004 | 0,54% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,54% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 0,53% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,53% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,53% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,53% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,52% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,52% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,52% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,52% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,51% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,51% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,51% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,51% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,51% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,50% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,49% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2018-01-31 | XS0283056215 | 0,49% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,48% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,47% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,47% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,46% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 0,45% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 0,45% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 0,44% |
| ACCIONES TARKETT | FR0004188670 | 0,44% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 0,42% |
| ACCIONES PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,38% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,37% |
| ACCIONES PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,34% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 0,33% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,32% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,27% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,21% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,20% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,19% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,18% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2016-03-23 | ES0313440143 | 0,18% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2016-05-19 | XS0993306603 | 0,18% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,18% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,17% |
| OBLIGACIONES HIPERCOR SA VTO 2022-01-19 | XS1169199152 | 0,09% |
| DERECHOS ACERINOX (AMP JULIO 2015) | ES0632105948 | 0,02% |
| DERECHOS SACYR, S.A. AMP 07/2015 | ES06828709A4 | 0,01% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (JUN 15) DIVIDENDO FLEX | ES0673516961 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo