TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037

Patrimonio 159.736.224€
Partícipes 6.476
Patrimonio por partícipe 24.665,88€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 190 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|Bco. Popular|0,85|2018-01-22 4,44%
ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,44|2017-03-31 ES0513495OY3 3,23%
DEPOSITOS|CAJAMAR|0,30|2016-07-27 2,83%
RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|8,25|2017-01-17 ES0000107401 1,83%
RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|9,88|2021-12-16 XS0717735822 1,25%
RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 ES0000101263 1,22%
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|4,63|2021-09-22 XS0201065496 1,17%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03 XS1169791529 1,16%
RENTA FIJA|Junta Extremadura|3,88|2024-03-14 ES0000099178 1,15%
RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|1,25|2022-01-26 ES0422714032 1,07%
RENTA FIJA|Adif|1,88|2025-01-28 ES0200002006 1,02%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 IT0004953417 0,94%
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,93%
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,69|2019-11-11 XS0462999573 0,87%
RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|3,60|2018-03-20 IT0004897200 0,82%
RENTA FIJA|Madrileña Red Gas|4,50|2023-12-04 XS0998945041 0,81%
ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,47|2017-05-05 ES0513495PM5 0,81%
RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 ES0205045000 0,80%
ACCIONES|FRESENIUS AG DE0005785802 0,78%
RENTA FIJA|DNB Nordbank|4,75|2022-03-08 XS0754846235 0,76%
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,75%
RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|1,88|2025-04-30 PTBSSIOM0015 0,73%
RENTA FIJA|SCF|0,54|2019-05-29 XS0301810262 0,73%
RENTA FIJA|Iris Life Permanent|5,25|2049-02-08 XS0285885009 0,70%
ACCIONES|Unilever NV - CVA NL0000009355 0,69%
ACCIONES|Carrefour FR0000120172 0,67%
ACCIONES|CAP GEMINI SA FR0000125338 0,67%
ACCIONES|Publicis SA FR0000130577 0,66%
ACCIONES|Royal Dutch Petroleu GB00B03MLX29 0,66%
ACCIONES|Heineken NV NL0000009165 0,65%
ACCIONES|Henkel DE0006048432 0,65%
RENTA FIJA|Thyssen Ag|4,00|2018-08-27 DE000A1R08U3 0,64%
RENTA FIJA|Casino Guichard|3,31|2023-01-25 FR0011400571 0,63%
ACCIONES|Total S.A FR0000120271 0,63%
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|9,50|2022-03-16 XS0753308559 0,63%
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,65|2018-07-24 IT0004826092 0,60%
RENTA FIJA|Harman International|2,00|2022-05-27 XS1238991480 0,59%
ACCIONES|FRESENIUS AG DE0005785604 0,59%
ACCIONES|DEUTSCHE TEL. DE0005557508 0,59%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,57%
RENTA FIJA|Republica Portugal|2,88|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,56%
ACCIONES|Shire PLC JE00B2QKY057 0,56%
ACCIONES|AKZO NOBEL NL0000009132 0,55%
ACCIONES|Danske Bank A/S DK0010274414 0,55%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GB00B24CGK77 0,54%
ACCIONES|Galp Energía, SGPS, PTGAL0AM0009 0,53%
RENTA FIJA|Mediobanca|2,40|2018-09-30 IT0004955685 0,51%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 0,50%
ACCIONES|HSBC HOLDING GB0005405286 0,48%
RENTA FIJA|Xylem Inc|2,25|2023-03-11 XS1378780891 0,47%
ACCIONES|Nokia FI0009000681 0,47%
RENTA FIJA|TDF Infraestructuras|2,50|2026-04-07 FR0013144201 0,46%
RENTA FIJA|Comunidad Canaria|1,75|2026-03-16 ES0000106551 0,46%
RENTA FIJA|Aigues Barcelona|1,94|2021-09-15 XS1107552959 0,45%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,45%
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC GB0009252882 0,45%
RENTA FIJA|Canal Isabel II|1,68|2025-02-26 ES0205061007 0,45%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 XS1378790189 0,45%
ACCIONES|Sodexho FR0000121220 0,44%
RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21 ES0000101602 0,43%
ACCIONES|Pernod Ric FR0000120693 0,43%
RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,13|2021-01-20 XS0995380580 0,43%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,43%
ACCIONES|CLARIANT AG CH0012142631 0,42%
ACCIONES|Marine Harvest NO0003054108 0,42%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,42%
RENTA FIJA|Com. de Madrid|3,25|2046-05-03 ES0000101701 0,42%
ACCIONES|Gaz france FR0010208488 0,41%
ACCIONES|Banca Intesa IT0000072618 0,41%
ACCIONES|Davide Campari-Milan IT0003849244 0,41%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,41%
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,45|2018-01-31 XS0283056215 0,41%
ACCIONES|Veolia Environnement FR0000124141 0,40%
ACCIONES|Enel IT0003128367 0,40%
ACCIONES|Basf DE000BASF111 0,39%
RENTA FIJA|IFI-Intituto Finanzi|2,13|2022-12-02 XS1329671132 0,39%
ACCIONES|THALES FR0000121329 0,39%
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,25|2019-04-17 FR0010743096 0,39%
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 ES0378641023 0,38%
ACCIONES|PHILIPS ELEC. NL0000009538 0,38%
ACCIONES|Allianz AG DE0008404005 0,38%
ACCIONES|Fraport DE0005773303 0,38%
RENTA FIJA|City of Moscow|5,06|2016-10-20 XS0271772559 0,38%
RENTA FIJA|Casino Guichard|2,80|2026-08-05 FR0012074284 0,38%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,50|2017-02-01 XS1017790178 0,37%
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,46|2026-04-13 XS1394764689 0,37%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,37%
RENTA FIJA|C.MAPFRE|1,63|2026-05-19 ES0224244071 0,37%
RENTA FIJA|Empark Funding|5,28|2019-12-15 XS0982712951 0,37%
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia ES0118900010 0,37%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,37%
ACCIONES|Smith&Nephew Plc GB0009223206 0,36%
RENTA FIJA|Aroundtown Property|1,50|2022-05-03 XS1403685636 0,36%
ACCIONES|Accs. KBC Groep NV BE0003565737 0,36%
ACCIONES|PRUDENTIAL CORP. GB0007099541 0,36%
ACCIONES|ARKEMA FR0010313833 0,35%
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|6,63|2022-03-30 XS0611398008 0,35%
ACCIONES|Louis Vuitton FR0000121014 0,35%
ACCIONES|ING GROUP NL0000303600 0,35%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,35%
ACCIONES|Smurfit kappa Group IE00B1RR8406 0,34%
ACCIONES|Gemalto NV NL0000400653 0,34%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,34%
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,13|2024-10-15 XS1085735899 0,34%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,33%
ACCIONES|BT Group PLC-W/I GB0030913577 0,33%
RENTA FIJA|Telecom Italia Media|4,50|2021-01-25 XS1020952435 0,32%
ACCIONES|ASSIC.GENERALI IT0000062072 0,32%
ACCIONES|Renault FR0000131906 0,32%
ACCIONES|Saint Gobain FR0000125007 0,32%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,35|2048-01-27 XS0181673798 0,31%
ACCIONES|Land Securities Grou GB0031809436 0,31%
ACCIONES|Dufry Group CH0023405456 0,31%
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|1,75|2019-06-10 ES03136793B0 0,31%
RENTA FIJA|EDP Finance BV|2,38|2023-03-23 XS1385395121 0,31%
RENTA FIJA|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 XS1241699922 0,31%
RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 ES0276156009 0,30%
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24 XS1385996126 0,30%
ACCIONES|ASML Holding Nv NL0010273215 0,29%
ACCIONES|Randstad Holding NV NL0000379121 0,29%
ACCIONES|Novo-Nordisk DK0060534915 0,28%
ACCIONES|Airbus NL0000235190 0,28%
RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 IT0004854094 0,28%
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,89|2049-06-16 FR0010301713 0,28%
RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2023-07-17 ES0000101644 0,27%
RENTA FIJA|Republica Portugal|4,35|2017-10-16 PTOTELOE0010 0,26%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,26%
RENTA FIJA|Jta.Andalucía|5,20|2019-07-15 XS0439945907 0,26%
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 XS1190663952 0,25%
ACCIONES|Aryzta AG CH0043238366 0,25%
RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 PTBSSGOE0009 0,25%
RENTA FIJA|SPP Infrastructure|3,75|2020-07-18 XS0953958641 0,25%
RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,15|2025-10-31 ES00000127G9 0,24%
RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 XS0831842645 0,24%
ACCIONES|MG Technologie DE0006602006 0,24%
RENTA FIJA|IMPERIAL TOBACCO|2,25|2021-02-26 XS1040508167 0,24%
ACCIONES|Stora Enso Oyj FI0009005961 0,24%
RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 ES0313307003 0,24%
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|10,50|2022-03-16 XS0753308807 0,24%
RENTA FIJA|Priceline.com|2,15|2022-11-25 XS1325825211 0,23%
RENTA FIJA|EDP Finance BV|2,63|2022-01-18 XS1111324700 0,23%
RENTA FIJA|Priceline.com|2,38|2024-09-23 XS1112850125 0,23%
RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|11,88|2021-12-16 XS0717735400 0,23%
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,48|2021-09-14 XS1290729208 0,23%
RENTA FIJA|Ferrarini SPA|6,38|2020-04-15 IT0005104713 0,23%
RENTA FIJA|Autostrada Torino|2,38|2020-03-20 XS1205716720 0,23%
RENTA FIJA|Amgen Inc.|1,25|2022-02-25 XS1369278251 0,23%
RENTA FIJA|Swiss Re-Reg|5,85|2049-04-12 XS0295383524 0,23%
RENTA FIJA|Parpublica|3,57|2020-09-22 XS0230315748 0,23%
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|4,70|2049-07-03 FR0000189268 0,22%
RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2020-02-18 XS1188117391 0,22%
ACCIONES|Moncler Spa IT0004965148 0,22%
RENTA FIJA|Philip Morris Compan|5,65|2018-05-16 US718172AA72 0,22%
RENTA FIJA|República de Brasil|2,88|2021-04-01 XS1047674947 0,22%
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 XS0995390621 0,22%
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 ES00000124C5 0,21%
RENTA FIJA|Stora Enso Oyj|7,25|2036-04-15 USX8662DAW75 0,21%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,21%
RENTA FIJA|Anheuser-Busch Compa|1,90|2019-02-01 US035242AG14 0,20%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,20%
ACCIONES|Autostrade IT0003506190 0,20%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,20%
ACCIONES|Merlin Properties ES0105025003 0,20%
ACCIONES|BAE Systems GB0002634946 0,19%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,19%
ACCIONES|WPP GROUP PLC JE00B8KF9B49 0,19%
RENTA FIJA|Atradius Fin|5,25|2044-09-23 XS1028942354 0,18%
ACCIONES|Skand Enskilda SE0000148884 0,17%
RENTA FIJA|Comune di Milano|4,02|2035-06-29 XS0223484345 0,17%
RENTA FIJA|Wendel Investissemen|6,75|2018-04-20 FR0011036979 0,17%
ACCIONES|Rio Tinto GB0007188757 0,17%
ACCIONES|Glencore Xstrata PLC JE00B4T3BW64 0,17%
RENTA FIJA|Adif|1,88|2022-09-22 ES0200002014 0,16%
RENTA FIJA|CP Comboios de Portu|5,70|2030-03-05 PTCFPBOM0001 0,16%
ACCIONES|Accs. Dassault Syste FR0000121725 0,16%
RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 ES0305039002 0,15%
RENTA FIJA|Vodafone Group|1,25|2021-08-25 XS1372838240 0,15%
RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,54|2016-09-01 XS0192560653 0,15%
RENTA FIJA|República Bulgaria|1,88|2023-03-21 XS1382693452 0,15%
ACCIONES|Rheinmetall Ag DE0007030009 0,14%
RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|1,50|2025-08-07 XS1271712207 0,14%
RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,00|2050-04-27 ES0312867015 0,14%
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 XS0760705631 0,13%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,13%
RENTA FIJA|Jta.Andalucía|4,85|2020-03-17 ES0000090714 0,09%
ACCIONES|Petrofac Limited GB00B0H2K534 0,09%
RENTA FIJA|Accs. BraskemSA-SPON|7,00|2020-05-07 USG1315RAB71 0,07%
ACCIONES|Accs. Hermes Interna FR0000052292 0,06%
RENTA FIJA|Copasa|7,50|2018-12-19 ES0376156008 0,06%
DERECHOS|ACERINOX ES0632105955 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

159,7M

patrimonio

6,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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