TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 6,10% |
| DEPOSITOBANESTO 2,30% 2013-07-04 | 5,37% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-12-27 | 4,84% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-06-06 | 4,56% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2013-10-31 | 3,49% | |
| DEPOSITOBANESTO 2,50 2013-07-17 | 3,23% | |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 2,79% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2014-07-27 | ES0312298237 | 2,70% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,65% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2016-09-15 | IT0004761950 | 2,50% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,42% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,38% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,29% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-US VALUE YIELD-IH | FR0011178144 | 2,16% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,90% 2013-11-13 | 2,15% | |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 2,15% |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 1,90% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,77% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,62% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-07-01 | ES00000123J2 | 1,61% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-AH1 | LU0583240519 | 1,53% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,42% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 1,25% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 1,24% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,21% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,12% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,12% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 1,08% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 1,08% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,99% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,96% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 0,88% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,85% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,84% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,83% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | 0,72% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-08-12 | XS0531257193 | 0,54% |
| OBLIGACIONES BONOS Y OBLIG D 2013-07-01 | ES00000123K0 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 0,24% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JULIO 2013) | ES0673516920 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo