TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 7,19% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 7,12% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,24% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-10-08 VCTO. 31-01-14 AL 4,25%(SGABLE) | ES00000121H0 | 3,10% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-10-26 | 3,05% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-11-02 | 3,05% | |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% | XS0702063313 | 3,03% |
| LETRAS EM. VTO. 20-04-2012 | ES0L01204202 | 3,01% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO. 19/11/2014 AL 3% | ES0302761004 | 2,65% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 15/09/2016 CUPON 4,75% | IT0004761950 | 2,59% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2013 CUPON 4,4% | ES0378641049 | 2,45% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO. 01/12/2015 AL 4,25% | IT0003719918 | 2,35% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 2,16% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% | ES0413679079 | 1,48% |
| LETRAS VTO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 1,20% |
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 0,96% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,61% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo