TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BANESTO 2,30% 3,550% 2013-07-04 | 6,11% | |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 4,35% |
| DEPOSITO BANESTO 2,50 3,550% 2013-07-17 | 3,66% | |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 3,45% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 3,23% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-11-02 | 3,04% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-10-26 | 3,04% | |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% | XS0702063313 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES BNP PA L1 EQUITY B SEL EU-CC | LU0090548479 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES BGF-EURO MARKETS FUND-D2 | LU0252966485 | 2,98% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL XXIV VTO.29/07/2014 AL 4,25 | ES0312298237 | 2,85% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 15/09/2016 CUPON 4,75% | IT0004761950 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,78% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO. 19/11/2014 AL 3% | ES0302761004 | 2,63% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO. 01/12/2015 AL 4,25% | IT0003719918 | 2,48% |
| PAGARES BANKINTER VTO 06/02/2013 | ES0513679UK8 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 1,95% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 1,72% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% | ES0413679079 | 1,50% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 1,48% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,10% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,89% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,88% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,78% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,76% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,62% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% | XS0593970014 | 0,61% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 | XS0531257193 | 0,61% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo