QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 10,48% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 9,58% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 9,57% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,72% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES0L01912069 | 5,40% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 4,89% |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA | LU0313358250 | 4,77% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 4,37% |
| FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN | LU0106252546 | 4,09% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS | LU1681049018 | 3,84% |
| ETF|XTRACKERS S&P 500 SW | LU0490618542 | 3,83% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 2,44% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 2,25% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 2,23% |
| ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL | IE00BC7GZW19 | 2,23% |
| FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN | LU1848768336 | 2,22% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12 | ES0L01907127 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 1,49% |
| FONDO|M&G LUX INVESTMENT F | LU1670707527 | 1,43% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 1,19% |
| FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT | LU0312333569 | 0,86% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15 | US912828V988 | 0,81% |
| ETF|ISHARES GOLD PRODUCE | IE00B6R52036 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,46% |
| FONDO|M&G LUX INVESTMENT F | LU1670722161 | 0,46% |
| FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | LU1340547436 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,43% |
| FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT | LU0821169231 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,31% |
| FONDO|PICTET - EMERGING LO | LU0280437160 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,20% |
| FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME | LU0332401396 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,17% |
| FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE | LU1004132566 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,07% |
| FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU | IE00B83TY525 | 0,07% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo