QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 15,40% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000012692 | 12,48% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD C | LU0487547167 | 10,68% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C | LU0675040389 | 6,75% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 5,97% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 5,13% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 4,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,882|2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,81% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 4,73% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 4,56% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 4,43% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 4,10% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0194435318 | 4,01% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF C | US4642872000 | 2,48% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US C | LU0372181460 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP C | LU0396366972 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C | LU0346388969 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo