QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 13,35% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 5,04% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 4,43% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 4,24% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 4,24% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 3,23% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 3,22% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 3,20% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 3,12% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 2,97% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 2,97% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 2,77% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 2,52% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 2,16% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 1,75% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 1,52% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,46% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,32% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,12% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,86% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,38% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN INV -JPM GLBL CAP APP- | LU0248010471 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00B844SH66 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURE | FR0011034560 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,12% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo