QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 13,10% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES0000011918 | 12,16% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F | IE0031295938 | 8,18% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 8,06% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 6,24% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND | LU0094219127 | 6,07% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 5,73% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 5,46% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0194435318 | 5,36% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 5,34% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,46% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 4,07% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 3,37% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 3,11% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US | LU0372181460 | 2,76% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo