QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 11,89% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,10% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 5,06% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 4,19% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 4,15% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0130732877 | 3,41% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 3,40% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 3,40% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 3,20% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 3,16% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 3,13% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 3,11% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 2,98% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF A | IE00B53QDK08 | 2,95% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 2,75% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 2,51% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 2,49% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 2,09% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 2,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,69% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,57% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 1,04% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,90% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN INV -JPM GLBL CAP APP- | LU0095623541 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00B844SH66 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURE | FR0011034560 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,13% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo