QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 9,55% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 5,34% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 5,01% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,94% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 4,82% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 4,39% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 4,15% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 4,06% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 4,05% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 4,04% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 3,43% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 2,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | IE00B42Z5J44 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 2,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 2,01% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 1,57% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,35% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 1,01% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,306|2016-06-30 | US912796HY80 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,84% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,012|2017-02-17 | ES0L01702171 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 0,65% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,52% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,276|2016-06-17 | ES0L01606174 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 0,51% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,12% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo