QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200809 | ES0L01008207 | 19,52% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 8,78% |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 7,63% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 6,15% |
| PAR.PICTET F-EUROPE INDEX-I | LU0188800162 | 6,05% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 6,02% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 5,66% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 3,97% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,80% |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-U | US81369Y6059 | 3,21% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 3,17% |
| PAR.BNY MELLON GL - EURO LAND | IE0032722484 | 3,02% |
| ISHARES DJ US TELECOMMUNICATIO | US4642877132 | 2,86% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D$ | LU0269635834 | 2,79% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 2,49% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 2,46% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 2,34% |
| PAR.MLIIF WORLD MINING FUND-EU | LU0172157280 | 1,57% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 1,33% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 1,04% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 0,91% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 0,91% |
| PAR.CAAM-VOLATILITY EQUITIES-A | LU0272941112 | 0,91% |
| PAR.JPM INV-HIGH STAT MAR N-A- | LU0273792142 | 0,90% |
| PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH | IE00B0105X63 | 0,75% |
| PAR.SCHRODER INTL CHINA OPPORT | LU0244355391 | 0,73% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 0,69% |
| PAR.SGAM INVEST TOTAL RETURN F | FR0010236786 | 0,64% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 0,64% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 0,59% |
| PAR.AB JAPAN STRATEGIC | LU0239029407 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo