QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-CA | LU0177222394 | 19,95% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY WORLD EQ | LU0487547167 | 19,71% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 11,76% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 6,42% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 6,31% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 6,03% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 5,58% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200511 | ES0L01105201 | 4,76% |
| PAR.MLIIF-EURO FUND-ÿA2 | LU0011846440 | 4,15% |
| PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ | LU0316493237 | 3,82% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 3,76% |
| PAR.PARVEST WORLD TECH-PRIVILE | LU0131979972 | 1,11% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo