QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES0L01312138 | 18,09% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 13,32% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 11,70% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US | LU0372181460 | 9,73% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 8,12% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 7,86% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 7,01% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 6,10% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 5,75% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,51% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0194435318 | 4,33% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 2,94% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND | IE0032883534 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo