QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300731 | ES0000012767 | 15,31% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 9,12% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 5,79% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 4,34% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 4,16% |
| PAR.JPMORGAN FF-EUROPE DYN-A-A | LU0210530662 | 4,02% |
| PAR.MLIIF-EUROPEAN GROWTH FD-A | LU0154234636 | 3,96% |
| PAR.GOLDMAN SACH BRICS PORT-US | LU0234580636 | 3,96% |
| PAR.MERIDIAN EUROPEAN EQUITY-I | LU0219424131 | 3,94% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 3,56% |
| PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C | GB0030932783 | 3,55% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 3,08% |
| PAR.AMUNDI CREDIT 1-3 EURO | FR0010001214 | 2,93% |
| PAR.MS SICAV GLOBAL BRANDS-I-U | LU0119620176 | 2,88% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 2,80% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 2,69% |
| FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,38% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 2,34% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 2,30% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 1,91% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 1,60% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 1,34% |
| PAR.SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,17% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 0,76% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 0,74% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 0,67% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 0,65% |
| PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH | IE00B0105X63 | 0,56% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 0,54% |
| PAR.SGAM SG ALPHA FOREX | FR0010236786 | 0,47% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 0,43% |
| PAR.AB JAPAN STRATEGIC | LU0239029407 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo