QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 10,15% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOXX 50 UCITS ETF | LU0380865021 | 8,64% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 7,83% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND | LU0900508002 | 7,79% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 7,06% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 | FR0010438127 | 6,28% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 6,03% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P | IE00B39MTD36 | 5,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 4,98% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 4,98% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 4,94% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,29% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 2,86% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0368236583 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU1079720303 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0675040389 | 0,92% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,308|2015-09-14 | IT0005047029 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,02% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo