QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 23,74% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 10,49% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 9,06% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 4,07% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 3,51% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 3,17% |
| ETFS PHYSICAL GOLD | JE00B1VS3770 | 3,12% |
| PAR.PIMCO GBL INV GRADE-I HD-A | IE0032876397 | 3,05% |
| PAR.JPM GLOBAL CORP BOND-A ACC | LU0408846458 | 3,03% |
| PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0433182176 | 2,97% |
| PAR.MS SICAV GLOBAL BRANDS-I-U | LU0119620176 | 2,74% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 2,62% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 2,51% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 2,22% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 2,13% |
| PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ | IE00B29M2K49 | 1,89% |
| PAR.M&G GLBL GROWTH-C-AAC | GB0030938251 | 1,88% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 1,67% |
| PAR.PICTET - BIOTECH | LU0112497283 | 1,61% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 1,59% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,54% |
| PAR.PICTET GENERICS | LU0188501257 | 1,36% |
| PAR.SCHRODERS INTL-GL EN-C$-A | LU0256331728 | 0,85% |
| PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH | IE00B0105X63 | 0,54% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo