QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 16,21% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES00000122P1 | 7,03% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,40% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 4,88% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 3,63% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 3,60% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 3,35% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 3,24% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 3,22% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 2,51% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 2,02% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 1,58% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES00000122O4 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00B04GQX83 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,38% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5591813 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST PREMIUM PARTNERS F | ES0000000002 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo