QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 15,01% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 | ES00000121T5 | 11,87% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 10,64% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 9,97% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 9,44% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 8,58% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 8,10% |
| PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 INDEX FUND | US4642872000 | 6,07% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0194435318 | 5,71% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 3,93% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 3,62% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 1,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo