QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 17,61% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 12,88% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 11,01% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 9,54% |
| BN.ESTADO 4.40% 310115 -EUR- | ES0000012916 | 8,52% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 5,22% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 4,45% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 4,24% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 4,04% |
| SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 3,92% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 3,09% |
| PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0433182176 | 2,83% |
| PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ | IE00B29M2K49 | 2,61% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 2,10% |
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-INS EUR | IE0032883534 | 1,95% |
| PAR.SCHRODER INTL GL CRP BD-AA | LU0201324851 | 1,66% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,57% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 1,19% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 0,39% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo