QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.STRIP CUP.SPGB 4.9% 300738 | ES00000120U5 | 11,02% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 8,87% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 8,76% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 7,74% |
| PAR.SGAM FD-MONEY MARKET EURO- | LU0145851332 | 5,89% |
| PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- | IE00B01D9G61 | 5,52% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO | LU0099161993 | 4,97% |
| PAR.JPM EUR LIQUIDITY F CL C - | LU0088882138 | 4,70% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 4,44% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 4,21% |
| PAR.DWS INVEST EURO BOND PREMI | LU0254490534 | 3,14% |
| PAR.GOLDMAN SACHS EUR LIQ RSRV | IE0031295938 | 3,07% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 2,45% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 2,36% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 2,12% |
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 2,12% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 1,95% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 1,80% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 1,72% |
| PAR.SCHRODER INTL CHINA OPPORT | LU0244355391 | 1,69% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,56% |
| PAR.JPM INV-HIGH STAT MAR N-C- | LU0273795244 | 1,48% |
| PAR.UBS LX STR-ROGE INT CMDTY- | LU0239752115 | 1,30% |
| PAR.AB JAPAN STRATEGIC | LU0239029407 | 1,05% |
| PAR.BGF-EURO MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo