QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

1.019,4M

patrimonio

38,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.019.443.000€

Valor liquidativo

12,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,06% *
2017 4,07% *
2016 2,82%
2015 -5,54%
2014 5,95%
2013 16,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,88% 1,69%
1 año 5,74% 5,74%
2 años 8,09% 16,83%
3 años 6,17% 19,69%
4 años 2,18% 9,02%
5 años 3,59% 19,29%
6 años 5,44% 37,43%
7 años 8,02% 71,67%
8 años 6,53% 65,95%
9 años 5,83% 66,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1377€
11,9359€
11,5377€
11,9014€
11,4792€
11,2965€
11,2681€
10,8547€
10,3894€
10,0087€
10,0188€
10,5575€
10,1411€
11,3247€
11,5845€
11,1772€
11,1330€
10,9582€
10,6065€
10,5492€
10,1753€
9,7198€
9,6028€
9,0279€
8,8319€
8,3862€
8,4569€
7,0702€
7,7509€
7,7563€
7,6895€
7,3139€
7,2204€
7,9567€
7,7065€
7,2842€
6,4686€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 514.485.000€ 50,51%
IE 284.789.000€ 27,92%
ES 130.893.000€ 12,85%
US 28.140.000€ 2,75%
GB 19.625.000€ 1,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 884.744.000€
Adquisición temporal de activos 65.048.000€
Liquidez 41.511.000€
Inversiones (> 1 año) 28.140.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS

    LU0106252546

    PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND

    LU1848768336

    PARTICIPACIO|GS EMRG MKT CORE EQ-I CLAUSD

    LU0313358250

    PARTICIPACIO|SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YE

    IE00BC7GZW19

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000124Q5

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000123G8

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000121V1

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000125V2

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000127O3

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000127P0

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2027-02-15

    US912828V988

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000124S1

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU1340547436

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0280437160

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0332401396

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00B83TY525

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES0L01903084

    PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS

    LU0106252389

    PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND

    LU1625225310

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10

    IE00B1FZS798

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU0256065409

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0340553600

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0490786174

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0804757648

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00BB7N4625

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3

    IE00B14X4S71

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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