QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

979,0M

patrimonio

41,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

978.980.000€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,06% *
2017 4,07% *
2016 2,82%
2015 -5,54%
2014 5,95%
2013 16,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,55% -8,36%
1 año -6,54% -6,54%
2 años 1,23% 2,47%
3 años 1,75% 5,35%
4 años -0,12% -0,49%
5 años 1,06% 5,44%
6 años 3,54% 23,20%
7 años 6,68% 57,32%
8 años 4,72% 44,65%
9 años 4,16% 44,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1227€
12,1377€
11,9359€
11,5377€
11,9014€
11,4792€
11,2965€
11,2681€
10,8547€
10,3894€
10,0087€
10,0188€
10,5575€
10,1411€
11,3247€
11,5845€
11,1772€
11,1330€
10,9582€
10,6065€
10,5492€
10,1753€
9,7198€
9,6028€
9,0279€
8,8319€
8,3862€
8,4569€
7,0702€
7,7509€
7,7563€
7,6895€
7,3139€
7,2204€
7,9567€
7,7065€
7,2842€
6,4686€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 600.015.000€ 61,30%
IE 210.966.000€ 21,55%
ES 136.589.000€ 13,95%
US 19.506.000€ 2,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 874.631.000€
Adquisición temporal de activos 52.896.000€
Inversiones (< 1 año) 20.043.000€
Inversiones (> 1 año) 19.506.000€
Liquidez 11.904.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0L01912069

    ETF|XTRACKERS S&P 500 SW

    LU0490618542

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12

    ES0L01907127

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670707527

    FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

    LU0312333569

    ETF|ISHARES GOLD PRODUCE

    IE00B6R52036

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670722161

    FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

    LU0821169231

    FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE

    LU1004132566

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF

    LU0274209237

    PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC

    GB00B28XT522

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000124Q5

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000123G8

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000121V1

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000125V2

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000127O3

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000127P0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000124S1

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15

    US912828V491

    PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL

    GB00BMP3SF82

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15

    US912810PV44

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV

    LU0548153799

    PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN

    LU1004133028

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,65%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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