QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,234|2013-10-18 | ES0L01310181 | 13,21% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 11,05% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,099|2013-10-01 | ES00000121X7 | 7,21% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 5,25% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 4,40% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 4,29% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0194435318 | 4,13% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,98% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 3,49% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 3,28% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 3,19% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C | US4642876977 | 1,91% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF C | US4642872000 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US C | LU0372181460 | 1,56% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C | LU0346388969 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo