QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 7,86% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,94% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 4,11% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 4,04% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 3,76% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 3,51% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF | IE00B52SF786 | 3,09% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 2,16% |
| PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-AUSTRALIA | LU0133348622 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,95% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 1,70% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 1,69% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 1,36% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,30% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 0,70% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 0,62% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,52% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B566G866 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo