QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ | LU0191251650 | 14,91% |
| PAR.M&G AMERICAN FUND-ÿC-H ACC | GB00B4XS0L96 | 12,75% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 11,75% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER H | LU0372181460 | 11,60% |
| PAR.ROBECO US PREMIUM EQ-IH EU | LU0320897043 | 10,09% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 6,65% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 6,51% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 5,99% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 5,82% |
| PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ | LU0316493237 | 3,68% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 3,00% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 1,49% |
| PAR.PARVEST WORLD TECH-PRIVILE | LU0131979972 | 1,11% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 0,40% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo