QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 16,67% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 9,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 5,56% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,53% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 5,36% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 4,72% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 4,17% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 3,70% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 2,82% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 2,79% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU1848768336 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 2,26% |
| PARTICIPACIO|GS EMRG MKT CORE EQ-I CLAUSD | LU0313358250 | 2,25% |
| PARTICIPACIO|SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YE | IE00BC7GZW19 | 2,15% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 1,74% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 1,47% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 1,09% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000124Q5 | 1,00% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000123G8 | 0,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000121V1 | 0,94% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000127O3 | 0,93% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000125V2 | 0,93% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000127P0 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,80% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2027-02-15 | US912828V988 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,72% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000124S1 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 0,63% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0280437160 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,42% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0332401396 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0966752916 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,07% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo