QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 9,34% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 5,62% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 5,40% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 4,88% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 4,60% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 4,57% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 4,43% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 4,25% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 4,21% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 3,84% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 2,64% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 2,26% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 2,23% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 2,17% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 1,74% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513029156 | 1,56% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 | ES0L01702171 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 0,70% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 0,56% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,314|2016-09-22 | US912796JL42 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,11% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo