QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 9,98% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 9,96% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 7,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 5,86% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND | LU0900508002 | 5,21% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,92% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 3,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 2,83% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 2,70% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,02% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-AUSTRALIA | LU0133348622 | 1,79% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,76% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2015-09-14 | IT0005047029 | 1,71% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,097|2015-08-14 | IT0005042772 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND | US4642865095 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B11YFH93 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo