QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 7,94% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,99% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 4,61% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 4,60% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 4,19% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 3,88% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 3,34% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 3,13% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 3,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF | IE00B52SF786 | 3,10% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-AUSTRALIA | LU0133348622 | 2,28% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 2,19% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,07% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,88% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,68% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,53% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,46% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo