QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 10,88% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES0000012700 | 8,28% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 7,88% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOXX 50 UCITS ETF C | LU0380865021 | 7,55% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 7,48% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 7,33% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177222394 | 5,91% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF FTSE 100 C | FR0010438127 | 5,28% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 4,98% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 4,95% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 4,31% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 3,49% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 2,49% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 2,47% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 2,47% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 2,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND C | LU1079720303 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C | LU0675040389 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS C | DE000A0F5UJ7 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo