QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 7,89% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 7,14% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 5,97% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 5,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 5,95% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,97% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 3,35% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND | US4642865095 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 2,61% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,32% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,31% |
| PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-AUSTRALIA | LU0133348622 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 2,00% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,91% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,87% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,76% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,67% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 1,65% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,60% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2015-09-14 | IT0005047029 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289470113 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0181996454 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0411704413 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B1HL8W03 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo