QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190310 | ES0L01003190 | 20,04% |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-U | US81369Y6059 | 7,93% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 7,87% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 7,32% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 6,39% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 5,71% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 5,23% |
| ISHARES DJ US TELECOMMUNICATIO | US4642877132 | 4,74% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 4,10% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO | LU0099161993 | 3,73% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 3,25% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 2,79% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 1,74% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 1,62% |
| PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- | IE00B01D9G61 | 1,60% |
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 1,53% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 1,43% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 1,38% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 1,16% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 1,15% |
| PAR.SGAM INVEST TOTAL RETURN F | FR0010236786 | 1,14% |
| PAR.SCHRODER INTL CHINA OPPORT | LU0244355391 | 1,14% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,04% |
| PAR.AB JAPAN STRATEGIC | LU0239029407 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo