QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157663008
| Patrimonio | 1.064.002.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.732 |
| Patrimonio por partícipe | 25.496,07€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 16,59% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 8,93% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 6,37% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES00000123B9 | 5,88% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,56% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 5,54% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 5,50% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 5,45% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS | LU1681049018 | 3,66% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 2,84% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 2,82% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 2,37% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 2,29% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10 | IE00B1FZS798 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,67% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,61% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,48% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0804757648 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 | IE00B14X4S71 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,10% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.064,0M
patrimonio
41,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo