EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 7,46% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 4,97% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 24 | 4,62% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,500|2015 09 11 | 4,26% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,240|2015 02 20 | 4,00% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,550|2014 12 04 | 3,61% | |
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000123W5 | 3,38% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 1,24% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,450|2014 12 17 | 2,84% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 20 | 2,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,71% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,400|2014 12 19 | 2,31% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 2,31% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,850|2014 | 2,04% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,400|2014 12 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,53% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 1,60% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 1,60% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 1,60% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 1,45% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,550|2014 11 | 0,18% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 1,42% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 09 25 | 1,42% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 27 | 1,33% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 1,33% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 1,31% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 01 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,700|2014 10 | 0,53% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,500|2014 10 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|1,400|2014 11 25 | 1,24% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,900|2014 10 16 | 1,07% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 1,07% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 20 | 0,98% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,300|2015 01 09 | 0,91% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,400|2014 12 17 | 0,89% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,82% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 20 | 0,71% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,66% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,200|2015 03 | 0,53% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,53% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,53% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 11 | 0,44% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,44% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2014 11 | 0,36% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 0,36% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,25% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,19% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 0,18% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,450|2014 11 21 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo