EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 6,32% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,071|2010-11-16 | ES0514965D83 | 4,19% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,770|2010 10 20 | ES0000000747 | 3,69% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 3,69% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,393|2010-07-21 | ES0514840HN6 | 3,14% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,780|2010 10 21 | ES0000000747 | 2,64% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 27 | ES0000000470 | 2,64% |
| Deposito|BANKINTER|1,460|2010 09 30 | ES0000000076 | 2,63% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,024|2010-10-01 | ES05153082Y3 | 2,62% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,138|2010-07-21 | ES0513580N54 | 2,62% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,463|2010-08-06 | ES0513861L64 | 2,23% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,05% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,750|2010 12 01 | ES0000000747 | 2,11% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 2,11% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,028|2010-09-30 | ES05130454C8 | 2,10% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 2,09% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,158|2010-07- | ES05150091K6 | 2,09% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 2,08% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,84% |
| Pagarés|IBERCAJA|0,952|2010-09-30 | ES05149541L2 | 1,83% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 1,58% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 19 | ES0000000470 | 1,58% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 1,58% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,480|2 | ES0000000338 | 1,58% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,000|2 | ES0000001554 | 1,05% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000001554 | 1,58% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 0,53% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,057|2010-07-26 | ES05130452U4 | 1,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,116|2010-11-18 | ES0513861R68 | 1,57% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,070|2010-07- | ES05150092Q1 | 1,57% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,100|2010-10-07 | ES0514854J16 | 1,57% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,145|2010-11-17 | ES0513580L31 | 1,57% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 26 | ES0000000470 | 1,32% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 1,32% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,028|2010-1 | ES0513806143 | 1,31% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 1,30% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 1,05% |
| Deposito|BANKINTER|1,464|2010 09 20 | ES0000000076 | 1,05% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 1,05% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,03% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 0,78% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,57% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,772|2010 09 16 | ES0000000747 | 0,53% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,490|2 | ES0000000338 | 0,53% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 0,53% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,959|2010-09-30 | ES05134244O4 | 0,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,52% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,356|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,488|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,50% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,024|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,1 | XS0502921421 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|1,062|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,40% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,111|2010-09-30 | ES0514854H42 | 0,29% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,27% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 28 | ES0000000470 | 0,26% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,627|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,695|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,18% |
| Obligaciones|FORTIS|1,559|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,18% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo