EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 8,10% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,34% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 6,08% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,978|2011-10-03 | ES05153085U4 | 4,66% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 04 | ES0000000076 | 4,40% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,472|2011-10-21 | ES05148265A2 | 4,01% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 0,68% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,573|2011-10-21 | ES05148265A2 | 3,34% |
| Pagarés|BANESTO|2,779|2012-01-25 | ES05135404G9 | 3,31% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 30 | ES0000000076 | 2,70% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 2,70% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,670|2011 09 01 | ES0000000747 | 2,70% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,048|2012-04 | ES05146006I5 | 2,30% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,440|2 | ES0000000338 | 2,03% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 2,03% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 2,03% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 2,03% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,98% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,062|2011-11-17 | ES0513580X11 | 1,97% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 1,66% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 1,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,903|2011 09 15 | ES0000000031 | 1,35% |
| Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,611|2011-10-06 | ES0514846767 | 1,34% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 1,32% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,32% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 1,30% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,22% |
| Pagarés|BANKINTER|2,319|2011-11-08 | ES0513679QM2 | 1,20% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,310|2 | ES0000000338 | 1,01% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,591|2011-10-28 | ES05148265B0 | 1,00% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,718|2011-1 | ES05138067M9 | 1,00% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,73% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,050|2012 06 | ES0000000640 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,231|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,67% |
| Pagarés|UNICAJA|2,527|2011-08-05 | ES0558759181 | 0,67% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,890|2011-11-17 | ES05130458W7 | 0,67% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 0,67% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,66% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,707|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,66% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,8 | XS0502921421 | 0,54% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,52% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | ES0000000338 | 0,34% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 | ES0513806D96 | 0,33% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,394|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|2,285|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,24% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo