EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 19,86% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2017 06 23 | 14,19% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2017 09 15 | 8,51% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15 | 8,51% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 8,46% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14 | 4,82% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,080|2017 07 07 | 3,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 3,12% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 2,82% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 2,82% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20 | 2,27% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2017 06 22 | 1,93% | |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 1,74% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,235|2016 10 03 | 1,42% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2017-08-16 | ES0513862GE2 | 1,42% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,17% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 03 | 1,14% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,100|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 0,85% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,010|2017 08 24 | 0,57% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,450|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 0,57% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 0,45% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo