EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,680|2014 05 14 | 5,58% | |
| Deposito|UNICAJA|2,600|2014 04 25 | 5,00% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,400|2014 09 12 | 3,46% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 2,31% | |
| Deposito|UNICAJA|1,800|2014 09 12 | 2,50% | |
| Repo|BPE|0,041|2013-10-01 | ES0L01406203 | 2,38% |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 2,31% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 2,31% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 21 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,38% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 1,92% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 1,92% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|2,750|2014 0 | 1,92% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 04 | 1,92% | |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 1,92% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 13 | 1,92% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,73% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,060|2 | 1,73% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 07 15 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 1,64% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 22 | 1,54% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 1,25% | |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 1,35% | |
| Deposito|UNICAJA|2,930|2014 04 04 | 1,35% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,000|2013 12 10 | 1,15% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,15% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 11 | 1,15% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 0,96% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 18 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 06 20 | 0,96% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 21 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 0,96% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 0,58% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 17 | 0,96% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 27 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 | 0,77% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2013 11 29 | 0,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 10 25 | 0,58% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 04 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 29 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 24 | 0,52% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 07 | 0,48% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 0,38% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 0,38% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 0,38% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,20% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 15 | 0,19% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 20 | 0,19% | |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,10% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 0,10% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo