EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127026005
| Patrimonio | 91.344.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.084 |
| Patrimonio por partícipe | 29.618,87€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 7,09% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 5,32% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,30% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 0,30% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,978|2011-10-03 | ES05153085U4 | 4,07% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 04 | ES0000000076 | 3,84% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,472|2011-10-21 | ES05148265A2 | 3,50% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 0,59% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,573|2011-10-21 | ES05148265A2 | 2,92% |
| Pagarés|BANESTO|2,779|2012-01-25 | ES05135404G9 | 2,90% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,414|2012-03-16 | ES05130458J4 | 2,63% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,870|2012-03-12 | ES0513580CY7 | 2,62% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 30 | ES0000000076 | 2,37% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,900|2012 03 01 | ES0000000747 | 2,36% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,048|2012-04 | ES05146006I5 | 2,01% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,77% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 1,77% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,77% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,062|2011-11-17 | ES0513580X11 | 1,72% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 1,43% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 09 14 | ES0000000031 | 1,18% |
| Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,611|2011-10-06 | ES0514846767 | 1,17% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 1,16% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,14% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 1,14% |
| Pagarés|BANKINTER|2,319|2011-11-08 | ES0513679QM2 | 1,05% |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 0,98% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,310|2 | ES0000000338 | 0,89% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | ES0000000080 | 0,89% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | ES0000000338 | 0,89% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,591|2011-10-28 | ES05148265B0 | 0,87% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,718|2011-1 | ES05138067M9 | 0,87% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,247|2012-08-02 | ES05149544I2 | 0,86% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,63% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,050|2012 06 | ES0000000640 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,335|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,59% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,616|2012-03-13 | ES0548873506 | 0,58% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,890|2011-11-17 | ES05130458W7 | 0,58% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 0,58% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,610|2012-0 | ES05138068F1 | 0,57% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,985|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,57% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,080|2 | ES0000000338 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0502921421 | 0,47% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,46% |
| Pagarés|BANESTO|3,404|2012-09-14 | ES05135405S1 | 0,40% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,460|2012-08-28 | ES05153086P2 | 0,34% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | ES0000000338 | 0,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 | ES0513806D96 | 0,29% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,101|2012-03-14 | ES05153085S8 | 0,29% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,431|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,24% |
| Obligaciones|FORTIS|2,509|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,21% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
91,3M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo